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账户诊断报告样例

文章发布日期:2015-07-29字号 

XXX客户:

        您好!

    首先非常感谢您一直以来对我公司的信任和支持!您作为我们的贵宾级客户,我公司现为您提供一项VIP客户交易分析与指导服务,主要通过对85810******帐户最近一段时间的交易数据进行分析,力图帮助您发现一些问题和总结经验,并希望您能在今后的投资过程中,扬长避短,一切如愿。由于能力所限,我们的指导和建议并不一定都对,如有不妥之处,还望您多多包涵!

                                           申银万国期货有限公司

                                               ********

 

85810******客户交易行为分析与指导报告模板

一、帐单情况

2012613日——2012913日对帐单如表1

1  对账单

期初结存:

2598186.62

出 入 金:

0

期末结存:

996551.88

手 续 费:

133539.74

平仓盈亏:

-1326260

持仓盯市盈亏:

-141835

纯利润:

-1601634.74

保证金占用:

979902

可用资金:

16649.88

 

 从上表可以看出:三个月亏损比率为61.6%,投资直接亏损为56.5%,手续费占比5.1% ,以上数据说明您的交易并不频繁,投资失误亏损比率较高。

 

二、权益变化情况

 

2012613日——2012913日权益变化情况如图1

1  权益变化情况图

 

 

 从上图可以看出,您在这段时间基本属于持续亏损状态,这说明您的交易策略上存在着较为严重的问题,必须及时查明原因、调整策略。

 

三、交易行为诊断

1、交易分析

交易分析我们主要展示交易品种盈亏分析、日内交易和隔夜交易分析、计算结果展示和下载三项功能,具体的展示如下所示:

(1)   交易品种盈亏分析

                    通过此功能我们可以实现盈利品种和亏损品种盈利和亏损比例的金额的饼状图,具体展示如下图2所示:

2  交易盈亏分析展示

 

(2)   日内交易和隔夜交易分析

                    通过此功能我们可以实现日内交易和隔夜交易盈亏的2D饼状图、柱状图和条形图,具体展示如下图34所示:

                                              

 图3  交易盈亏2D饼状图

  

                                             

4  交易盈亏3D柱状图和条形图

 

(3)   计算结果展示及下载

                    通过此功能我们可以方便地下载计算后各品种的收益情况,具体展示如下图5所示:

 

 

                                           

5  计算结果下载展示

 

2、周期分析

周期分析我们主要展示周期收益分析、周期成交量分析这两项功能,具体的展示如下所示:

(1)   周期收益分析

                    通过此功能我们可以展现不同品种不同周期的收益情况,具体展示如下图6所示:

      

6  周期收益情况展示

 

(2)   周期成交量分析

                    通过此功能我们可以展现不同品种不同周期的成交量情况,具体展示如下图7所示:

                                        

7  周期成交量情况展示

 

3、资金分析

资金分析我们主要展示换手率、最大回撤、夏普系统这三项功能,具体的展示如下图8所示:

                                           

8  资金分析结果展示

四、问题发现 经验总结

 

 下面我们从几个方面加以分析:

1、首先从交易品种上分析

 ①所交易品种盈亏情况表

 由上表可以看出,在过去的这段时间里,您对沪深300指数、甲醇、螺纹钢、线型低密度聚氯乙烯、优质强筋小麦等几个品种投资是盈利的。

 ②所交易品种盈利分布图

 沪深300指数期货品种您做的最好,占整个收益的53%,其次是甲醇,占24%

 ③所交易品种亏损分布图

 您投资失误较多的品种是天然橡胶占35%,铜占24%

2、交易详解

 我们通过对您的交易数据分析发现,您在交易过程中主要存在以下几个方面问题:

    尾盘杀进重仓过夜,风险较难把握;失误连连,错上加错

9  交易详解展示

 

 

 如上图:您在821号您在收盘前,14:57,以21590价格做了37ru1301空单。当时您的帐户权益是199.66万元,37手橡胶市值达到399.42万,按照保证金比率15%计算,占用保证金89.868万元,持仓占比为:45%。直到27日跳空高开,在几乎当日最高价22580价位平出,一次亏损27.44万元。

 我们推测您当初的判断是:橡胶弱市不改,接下来会很快再创新低(您期望目标多少不知)止损应该定于22000一线,结果事与愿违,行情未跌反涨,直到27号价格突破22000止损。就此次操作而言,我们提出几个问题供您参考:

 a)、入场时机问题。为什么在临近收盘才做,21日,尾市价格处于较高位置,作空时机显然不是很好,而且仓位偏重过夜,风险很难把握。

 b)、止损位置值得推敲。若以22000为止损位,为何不及时止损,是否有患得患失思想,抱了侥幸心理。另外有没有注意到在724日至810日,有半个多月价格徘徊在2200023000,为何不设23000为止损位。

 910号收盘前,14:59,以23045价格下了32ru1301的空单。结果价格继续上涨,割了又卖,卖了又割,到913日,短短四天时间,损失了38万。 既然起初的判断已经出现了问题,已经破位,为何不能及时改变思路或做些休整。

 通过我们数据分析发现,您很喜欢尾盘杀进重仓过夜,而从交易结果来看,几乎都以失败告终。为此,我们友好提示:

Ø  尽量避免尾盘操作并持仓过夜。

Ø  持仓过夜资金严格控制,最多不超过25%

Ø  严格执行计划,止损必须坚决,不能抱有侥幸心理

Ø  做错了可酌情休息几日,待心态调整好了,再进行操作。

 

    投资没有计划性,太过感性

 

10  交易详解展示

 

 

您在816号分别以5449054270价格空2235cu1212。于17号以54560价格平仓20手,于20号以54700价格平仓17手。在21号,又以54730价格空35手,收盘时,价格上涨,以54940价格止损。剩下的20手于30号以55500价格平仓。从以上交易情况看:816日行情并没有出现破位下跌态势,只是当日以阴线报收,您几乎以满仓杀空,并持仓过夜。投资操作太过感性。另外,由于仓位过重,经不起风吹草动。由此我们建议:

Ø  控制节奏,不要感情用事,有机会做,没有机会休息。

Ø  认真分析研究,制定投资计划,严格执行

Ø  资金使用率不宜过高。

 

 

   五、友情提示

 

经过认真研究分析您的交易记录,我们提出以下几点建议供您参考。

基于您以往在股指期货、甲醇两个品种能够很好把握,建议您重点关注操作这两个品种。

认真做好分析研究,,有机会做,制定投资计划并严格执行。若没有机会就坚决休息。

1.        尽量避免尾盘操作并持仓过夜。

2.        持仓过夜资金严格控制,最多不超过25%

3.        严格执行计划,止损必须坚决,不能抱有侥幸心理。

4.        不能一错再错,错了就酌情休息几日,待心态调整好了,再进行操作。

5.        控制节奏,不要感情用事。

6.        本金安全是第一位的。

 

 

为了帮助您改进交易过程中的一些不良习惯,我们将为您开通短信提醒业务,具体内容包括:

1、投资品种及仓位控制提醒。我们建议您做自己比较拿手的品种,当您投资于您过去亏损较严重品种,并且比例较大时,我们会给您一个善意的提醒:这个品种您过去失误较多,请注意风险。当您的仓位在收盘前10分钟超过30%,我们会给您一个善意的提醒:建议您注意仓位控制。

2、若有一段时间连续亏损,或短时间内亏损数额较大,我们会给您一个善意的提醒:建议您先休息一下。

 

 

    

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