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申银万国期货研究所第六届机构投资者沙龙总结

文章发布日期:2015-07-29字号 

一、    沙龙的目的

申银万国期货研究所举办机构投资者沙龙的目的是为了服务专业机构投资者从事资产管理业务和产业客户进行风险管理,主要就大宗商品产业链的期现结合的交易模式、商品市场的对冲交易及风险管理等进行深入的交流。

 

二、    沙龙参与嘉宾概况

本次沙龙参与者包括杭州锦江集团、江铜国贸、上海家禽育种有限公司、宝钢物流、益海嘉里等数位现货企业的负责人,以及上海福升量子投资管理有限公司、上海瀚亿投资管理有限公司、上海和盈投资有限公司、郑州顺盈投资有限公司等投资公司负责人参与,另外,独立宏观金融政策研究机构MFI创始人也参与了本次沙龙的讨论。

 

三、    沙龙回馈汇总

为了满足机构客户专业化的投研需求,本次沙龙邀请了专业的信息研究机构讲述油脂市场的介绍和投资机会,另外就宏观经济、黑色产业链、能化产业链和饲料养殖产业链都进行了主题演讲,最后介绍了咨询业务部策略对冲产品。沙龙现场和后期的反馈如下:

1.   认为对冲性的策略表现较好,希望以后可以及时提供策略,考虑长期合作。(杭州锦江集团、江铜国贸、上海家禽育种有限公司)

2.   产业调研信息较为重要,希望对产业链品种的研究共同合作,以寻找更多的对冲和套利机会。(上海瀚亿投资管理有限公司、上海和盈投资有限公司、郑州顺盈投资有限公司)

3.   重要信息的及时沟通:主要通过电话、微信等方式对重大事件,或重要的市场交易机会进行分享。

 

 

 

四、    沙龙观点集锦

上海邦成粮油在线总经理蔡能斌(主讲嘉宾):

1)   大豆供需分析及趋势分析;

2)   棕榈油供需分析及趋势分析

3)   油脂油料趋势展望与交易机会分享

申银万国期货有限公司研究所咨询业务部总经理罗守东(主讲嘉宾):

1)   总结自8月以来商品市场对冲策略的交易策略

2)   细化鸡蛋、黑色产业链交易策略;

3)   基于行业分析做出四季度农产品的套利机会;

4)   建立与客户共同做产业调研的合作模式

申银万国期货有限公司研究所咨询业务部牛野(主讲嘉宾):

5)   宏观政策对工业品影响分析

6)   四季度国际宏观热点

7)   四季度国内宏观热点

 

申银万国期货有限公司研究所郝朝阳(主讲嘉宾):

1)   鸡蛋行情分析与交易特点分享

2)   四季度鸡蛋交易机会分享

 

申银万国期货有限公司研究所于洋(主讲嘉宾):

1)   螺纹钢行情分析与交易特点分享

2)   四季度螺纹钢交易机会分享

 

申银万国期货有限公司研究所郑楠(主讲嘉宾):

1)   动力煤行情分析与交易特点分享

2)   四季度动力煤交易机会分享

 

 

申银万国期货有限公司研究所宫庆彬(主讲嘉宾):

1)   能化产业链行情分析与交易特点分享

2)   四季度能化产业链交易机会分享

 

 

 

1 上批市场交易策略推荐表(近一个月):

时间

策略名称

策略核心

收益

2014/7/15

买入Ru1501

现货市场普遍比较低迷悲观,但是青岛库存在下降,尽管有供给高峰,但是在目前价格上预计对价格压力并不明显。青岛港事件已经对橡胶进口造成实质性影响价格有可能存在短期低点。

3.42%

2014/7/28

买入M1501

1、七月末美豆进入天气炒作周期;2、未来七天美豆产区没有降雨出现。

0.95%

2014/8/12

买入TC1501,卖出I1501

铁矿石:1、四大矿上产量年内高峰;2、钢厂库存位于偏高水平。3、粗钢产量下降。动力煤:1、下游冬储补库 2.大秦线检修 3.年底煤电谈判。动力煤和铁矿石年度相关性较高,且从短期表现来看,强弱互现。

12.88%

1:累计收益率曲线

三、2014年申银万国期货机构投资者沙龙

1)   沙龙服务:我们以每月为周期举办机构投资者沙龙,一方面会邀请业内资深的投资经理分享投资经验,另一方面我们也会发布咨询业务部门的对冲交易策略。

2)   产业调研:为专业的机构投资者提供产业链联合调研的机会,本年度主要侧重PTA产业链、木材产业链和鸡蛋产业链。

3)   协助投资顾问发行产品:我们与银行保持密切的联系,与基金等公司有密切合作,熟悉产品发行流程,可以协助发行结构化产品和主动管理型产品。

 

2 2014年申银万国期货机构投资者沙龙日程表

日期

主题

主讲嘉宾

2014/3/29

警惕信用链条带来的商品市场风险

金光油脂期货部门负责人周立峰

2014/4/26

商品反弹带来的强弱分化对冲机会

香港福铭投资有限公司  总经理邱皓

2014/5/24

农产品运行规律分析及交易机会分享

申银万国期货研究所咨询业务部经理 罗守东

2014/6/21

市场分化形势下的对冲交易机会分享

上海瀚亿投资管理有限公司总经理  潘辰雨

2014/7/19

寻觅PTA价格运行的基本逻辑

中纤网 高级分析师 赵城

2014/8/16

暂停一期(申银万国衍生品论坛)

2014/9/13

宏观“新常态”下的商品投资策略

上海邦成粮油在线总经理 蔡能斌

2014/10/11

 

 

2014/11/8

 

 

2014/12/13

 

 

 

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